Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين گلرنگ به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 5 در هزار(٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٧٥٠میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه و 10 درصد از درآمد حاصل تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری


4 کارمزد متولی سالانه پانزده در هزار(٠.٠٠١٥)درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ١٢٠ میلیون ریال و حداکثر ٢٥٠ میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٠٠میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 1در هزار(0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.


7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٣٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان