Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 10,959 6/68 22,322 8/16 24,926 8/26 26,604 8/44
اوراق مشارکت 56,761 34/59 80,891 29/59 96,295 31/92 90,909 28/83
سپرده بانکی 92,089 56/12 144,343 52/8 150,930 50/03 168,204 53/34
وجه نقد 92 0/06 71 0/03 111 0/04 45 0/01
سایر دارایی ها 96,287 58/68 170,116 62/22 180,351 59/78 29,591 9/38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,959 6/68 22,321 8/16 24,926 8/26 26,604 8/44
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان