Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,733 6/42 20,355 9/04 20,451 8/52 20,926 7/74
اوراق مشارکت 53,246 35/15 50,454 22/4 59,229 24/69 99,659 36/86
سپرده بانکی 87,057 57/46 147,949 65/68 147,596 61/52 114,844 42/47
وجه نقد 92 0/06 348 0/15 35 0/01 13 0
سایر دارایی ها 88,431 58/37 154,092 68/41 160,186 66/77 34,949 12/93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,733 6/42 20,355 9/04 20,451 8/52 20,926 7/74
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان