close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 51,017 11.02 243,290 12.02 262,264 12.96 256,205 12.66
اوراق مشارکت 185,020 39.97 898,883 44.41 917,601 45.35 929,563 45.92
سپرده بانکی 235,701 50.91 869,876 42.97 823,285 40.69 828,909 40.95
وجه نقد 579 0.13 1,915 0.09 2,226 0.11 37 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -12,255 -2.65 5,781 0.29 12,795 0.63 4,013 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,174 9.76 199,846 9.87 208,619 10.31 213,059 10.53